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中国结算发布关于2017年5月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知-债券频道

发布时间:2018-04-16 08:28 来源:赌博网 - 赌博游戏 - 赌博网站 编辑:admin

  论2017年5月政府借款、宝库代劳人兑付的地方政府官员债兑付兑息关心约定的环行的

  结算出席人:

  如宝库说起检查式政府借款的规则 特殊政府借款和宝库代劳人兑付的地方政府官员使结合2017年还本付息任务关心约定的环行的》(财库[2017]5号)等关心环行的,2017年5月我公司将代劳以下39只政府借款、地方政府官员倾向(以下简化地方政府官员倾向)和,下同)的兑付兑息,以下环行的列举如下:

  一、2017年5月政府借款、地方政府官员债兑付兑息的详细消息详见下表。

  
序号买卖信号列表解释现钞更衣码年率(%)利钱报答铅字(月)事情类别现钞/外币基金(元)债务自动记录器日期清算日期发行人指派的报应/利钱日
101955116政府借款230195512.706兑息1.3502017-05-022017-05-022017-05-03
201953816政府借款100195382.906兑息1.4502017-05-042017-05-05
301953916政府借款110195392.3012兑付102.3002017-05-02
401992709政府借款270199273.686兑息1.840
501980608政府借款060198064.506兑息2.2502017-05-08
601990709政府借款070199073.026兑息1.5102017-05-07
702016117使结合05020161减价兑付100.0002017-05-032017-05-08
801912311政府借款230191234.336兑息2.1652017-05-092017-05-092017-05-10
901050405政府借款0105044.116兑息2.0552017-05-122017-05-15
1001051205政府借款0105123.656兑息1.825
1101061906政府借款0106193.276兑息1.635
1201901210政府借款120190123.256兑息1.6252017-05-13
1301922012政府借款200192204.356兑息2.175
1402014816贴债50020148减价兑付2017-05-10
1502016217使结合06020162减价兑付2017-05-10
1601070607政府借款060107064.276兑息2.1352017-05-162017-05-17
1701912411政府借款240191243.576兑息1.785
1801920812政府借款080192084.256兑息2.125
1901903710政府借款370190374.406兑息2.2002017-05-18
2001932413政府借款240193245.316兑息2.655
2101954016政府借款120195402.5112兑息2.5102017-05-19
2201931013政府借款100193104.246兑息2.1202017-05-20
2301955416政府借款260195543.486兑息1.7402017-05-21
2402016417使结合08020164减价兑付2017-05-22
2501931113政府借款110193113.386兑息1.6902017-05-23
2601952815政府借款280195283.896兑息1.945
2701954116政府借款130195413.706兑息1.850
2801901410政府借款140190144.036兑息2.0152017-05-24
2901920912政府借款090192093.366兑息1.680
3001942714政府借款270194274.246兑息2.120
3101951015政府借款100195103.996兑息1.9952017-05-25
3201911211政府借款120191124.486兑息2.2402017-05-26
3301941014政府借款100194104.676兑息2.335
3401901510政府借款150190152.8312兑付102.8302017-05-27
3501931313政府借款130193133.0912兑息3.0902017-05-30
3601951115政府借款110195113.1012兑息3.1002017-05-28
3701982308政府借款230198233.626兑息1.8102017-05-27
3801993009政府借款300199304.306兑息2.1502017-05-30
3902016517使结合09020165减价兑付2017-05-29

  注:“兑付兑息资产”指每百个面值使结合的到时兑付或兑息资产。

  二、本人公司将断言政府借款。、地方政府官员债代劳兑付兑息资产到账后,相干情况的倾向、地方政府官员债的兑付兑息清算日期停止资产清算,鄙人一点钟任务日,相干资产报答的相干设定,由结算出席人担任即时报答给围攻者。享用相干政府借款、地方政府官员债兑付兑息合法权利但还没有操纵指派买卖的围攻者,本人公司将可以处置指派的买卖。,经过相干结算出席报答相干资产。

  三、相干的倾向、地方政府官员倾向已被宣告为质押餐具柜。,本公司立即的回应其到时及利钱报答予。自报应之日起,全额回购质押下,省掉出席宣言,本人公司言归正传笔据的基金和利钱。。

  专门地环行的。

  中国证券自动记录器结算有限责任公司上海办事处

  4月20日217

(责任编辑): HN666)

主编简介

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