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中国结算发布关于2017年5月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知-债券频道

发布时间:2018-04-16 08:28 来源:赌博网 - 赌博游戏 - 赌博网站 编辑:admin

  论2017年5月库存公司债、库房授予兑付的地方政府官员债兑付兑息使担忧布置好的东西的通牒

  结算染指人:

  依据库房下去支票式库存公司债的规则 特殊库存公司债和库房授予兑付的地方政府官员债券股2017年还本付息任务使担忧布置好的东西的通牒》(财库[2017]5号)等使担忧通牒,2017年5月我公司将代劳以下39只库存公司债、地方政府官员订婚(以下缩写地方政府官员订婚)和,下同)的兑付兑息,以下通牒如次:

  一、2017年5月库存公司债、地方政府官员债兑付兑息的详细数据详见下表。

  
序号买卖编码列表称号现钞改装物码年率(%)利钱工资典型(月)事情类别现钞/外币基金(元)债务登记签到日期清算日期发行人命名的偿还/利钱日
101955116库存公司债230195512.706兑息1.3502017-05-022017-05-022017-05-03
201953816库存公司债100195382.906兑息1.4502017-05-042017-05-05
301953916库存公司债110195392.3012兑付102.3002017-05-02
401992709库存公司债270199273.686兑息1.840
501980608库存公司债060198064.506兑息2.2502017-05-08
601990709库存公司债070199073.026兑息1.5102017-05-07
702016117债券股05020161数目兑付100.0002017-05-032017-05-08
801912311库存公司债230191234.336兑息2.1652017-05-092017-05-092017-05-10
901050405库存公司债0105044.116兑息2.0552017-05-122017-05-15
1001051205库存公司债0105123.656兑息1.825
1101061906库存公司债0106193.276兑息1.635
1201901210库存公司债120190123.256兑息1.6252017-05-13
1301922012库存公司债200192204.356兑息2.175
1402014816贴债50020148数目兑付2017-05-10
1502016217债券股06020162数目兑付2017-05-10
1601070607库存公司债060107064.276兑息2.1352017-05-162017-05-17
1701912411库存公司债240191243.576兑息1.785
1801920812库存公司债080192084.256兑息2.125
1901903710库存公司债370190374.406兑息2.2002017-05-18
2001932413库存公司债240193245.316兑息2.655
2101954016库存公司债120195402.5112兑息2.5102017-05-19
2201931013库存公司债100193104.246兑息2.1202017-05-20
2301955416库存公司债260195543.486兑息1.7402017-05-21
2402016417债券股08020164数目兑付2017-05-22
2501931113库存公司债110193113.386兑息1.6902017-05-23
2601952815库存公司债280195283.896兑息1.945
2701954116库存公司债130195413.706兑息1.850
2801901410库存公司债140190144.036兑息2.0152017-05-24
2901920912库存公司债090192093.366兑息1.680
3001942714库存公司债270194274.246兑息2.120
3101951015库存公司债100195103.996兑息1.9952017-05-25
3201911211库存公司债120191124.486兑息2.2402017-05-26
3301941014库存公司债100194104.676兑息2.335
3401901510库存公司债150190152.8312兑付102.8302017-05-27
3501931313库存公司债130193133.0912兑息3.0902017-05-30
3601951115库存公司债110195113.1012兑息3.1002017-05-28
3701982308库存公司债230198233.626兑息1.8102017-05-27
3801993009库存公司债300199304.306兑息2.1502017-05-30
3902016517债券股09020165数目兑付2017-05-29

  注:“兑付兑息资产”指每一世纪面值债券股的到期的兑付或兑息资产。

  二、我们家公司将致谢库存公司债。、地方政府官员债代劳兑付兑息资产到账后,相干部落的订婚、地方政府官员债的兑付兑息清算日期停止资产清算,鄙人第一任务日,相干资产工资的相干设定,由结算染指人管理即时工资给包围者。享用相干库存公司债、地方政府官员债兑付兑息权利但还没有举动命名买卖的包围者,我们家公司将可以处置命名的买卖。,经过相干结算染指工资相干资产。

  三、相干的订婚、地方政府官员订婚已被颁布发表为质押相信。,本公司当前的回应其到期的及利钱工资予。自偿还之日起,全额回购质押下,省掉致力于宣言,我们家公司复发证据的基金和利钱。。

  特意地通牒。

  中国证券登记签到结算有限责任公司上海公司

  4月20日217

(责任编辑): HN666)

主编简介

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