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中国结算发布关于2017年5月国债、财政部代办兑付的地方政府债兑付兑息有关事宜的通知-债券频道

发布时间:2018-04-16 08:28 来源:赌博网 - 赌博游戏 - 赌博网站 编辑:admin

  论2017年5月库存公司债、贮藏所手续费兑付的地方政府官员债兑付兑息关系到布置好的东西的注意到

  结算厕足其间人:

  原因贮藏所在附近清单式库存公司债的规则 特殊库存公司债和贮藏所手续费兑付的地方政府官员纽带2017年还本付息任务关系到布置好的东西的注意到》(财库[2017]5号)等关系到注意到,2017年5月我公司将代劳以下39只库存公司债、地方政府官员受恩惠(以下略语地方政府官员受恩惠)和,下同)的兑付兑息,以下注意到列举如下:

  一、2017年5月库存公司债、地方政府官员债兑付兑息的详细教训详见下表。

  
序号市信号列表称呼现钞举行易货贸易码年率(%)利钱偿还制作模型(月)事情类别现钞/外币基金(元)债务完全符合日期清算日期发行人明确提出的支付/利钱日
101955116库存公司债230195512.706兑息1.3502017-05-022017-05-022017-05-03
201953816库存公司债100195382.906兑息1.4502017-05-042017-05-05
301953916库存公司债110195392.3012兑付102.3002017-05-02
401992709库存公司债270199273.686兑息1.840
501980608库存公司债060198064.506兑息2.2502017-05-08
601990709库存公司债070199073.026兑息1.5102017-05-07
702016117纽带05020161减息贷款兑付100.0002017-05-032017-05-08
801912311库存公司债230191234.336兑息2.1652017-05-092017-05-092017-05-10
901050405库存公司债0105044.116兑息2.0552017-05-122017-05-15
1001051205库存公司债0105123.656兑息1.825
1101061906库存公司债0106193.276兑息1.635
1201901210库存公司债120190123.256兑息1.6252017-05-13
1301922012库存公司债200192204.356兑息2.175
1402014816贴债50020148减息贷款兑付2017-05-10
1502016217纽带06020162减息贷款兑付2017-05-10
1601070607库存公司债060107064.276兑息2.1352017-05-162017-05-17
1701912411库存公司债240191243.576兑息1.785
1801920812库存公司债080192084.256兑息2.125
1901903710库存公司债370190374.406兑息2.2002017-05-18
2001932413库存公司债240193245.316兑息2.655
2101954016库存公司债120195402.5112兑息2.5102017-05-19
2201931013库存公司债100193104.246兑息2.1202017-05-20
2301955416库存公司债260195543.486兑息1.7402017-05-21
2402016417纽带08020164减息贷款兑付2017-05-22
2501931113库存公司债110193113.386兑息1.6902017-05-23
2601952815库存公司债280195283.896兑息1.945
2701954116库存公司债130195413.706兑息1.850
2801901410库存公司债140190144.036兑息2.0152017-05-24
2901920912库存公司债090192093.366兑息1.680
3001942714库存公司债270194274.246兑息2.120
3101951015库存公司债100195103.996兑息1.9952017-05-25
3201911211库存公司债120191124.486兑息2.2402017-05-26
3301941014库存公司债100194104.676兑息2.335
3401901510库存公司债150190152.8312兑付102.8302017-05-27
3501931313库存公司债130193133.0912兑息3.0902017-05-30
3601951115库存公司债110195113.1012兑息3.1002017-05-28
3701982308库存公司债230198233.626兑息1.8102017-05-27
3801993009库存公司债300199304.306兑息2.1502017-05-30
3902016517纽带09020165减息贷款兑付2017-05-29

  注:“兑付兑息资产”指每百个面值纽带的成年人的兑付或兑息资产。

  二、人们公司将承认库存公司债。、地方政府官员债代劳兑付兑息资产到账后,相干规定的受恩惠、地方政府官员债的兑付兑息清算日期举行资产清算,鄙人一任务日,相干资产偿还的相干设定,由结算厕足其间人本着良心的即时偿还给围攻者。享用相干库存公司债、地方政府官员债兑付兑息权利但还没有指挥明确提出市的围攻者,人们公司将能处置明确提出的市。,经过相干结算厕足其间偿还相干资产。

  三、相干的受恩惠、地方政府官员受恩惠已被颁布发表为质押能防范。,本公司直截了当地回应其成年人的及利钱偿还予。自支付之日起,全额回购质押下,离参与宣言,人们公司交还证据的基金和利钱。。

  格外地注意到。

  中国证券完全符合结算有限责任公司上海办公室

  4月20日217

(责任编辑): HN666)

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